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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 247.00 | 78 228.00 | 19.00 | 78 247.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 935.00 | 26 586.00 | 36 349.00 | 62 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 434.00 | 105 766.00 | 52 668.00 | 158 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 959.00 | | 419 959.00 | 419 959.00 |
BZ Autres créances | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 377.00 | | 485 377.00 | 485 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 811.00 | 105 766.00 | 538 045.00 | 643 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 911.00 | 95 939.00 | | 105 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 808.00 | 9 971.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 190 328.00 | 182 520.00 | | 190 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012.00 | 28 585.00 | | 8 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 919.00 | 57 891.00 | | 140 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 411.00 | 110 330.00 | | 140 411.00 |
EA Autres dettes | 58 375.00 | 19 682.00 | | 58 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 717.00 | 216 575.00 | | 347 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 045.00 | 399 095.00 | | 538 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 946.00 | | 667 946.00 | 667 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 946.00 | | 667 946.00 | 667 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 905.00 | 28 060.00 | | 19 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 905.00 | 28 060.00 | | 19 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 905.00 | 32 986.00 | | -19 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 4 381.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 682.00 | 551 924.00 | | 668 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 874.00 | 541 953.00 | | 660 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 808.00 | 9 971.00 | | 7 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 502.00 | 16 135.00 | | 23 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 566.00 | 6 200.00 | | 99 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 123.00 | 105.00 | | 78 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 6 095.00 | | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 677.00 | 685 377.00 | 8 300.00 | 493 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 717.00 | 347 717.00 | | 347 717.00 |