| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 968.00 | 10 603.00 | 7 364.00 | 17 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 482.00 | 10 603.00 | 61 879.00 | 72 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 570.00 | | 324 570.00 | 324 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 053.00 | 10 603.00 | 386 449.00 | 397 053.00 |
CU Autres participations | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 196 514.00 | | | 196 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
DL TOTAL (I) | 244 114.00 | | | 244 114.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
EA Autres dettes | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 449.00 | | | 386 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 011.00 | | | 277 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 873.00 | | 4 609.00 | 67 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | | 4 609.00 | 13 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576.00 | 2 027.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 2 027.00 | | 8 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 455.00 | 51 458.00 | | 51 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 129.00 | 7 407.00 | 3 721.00 | 11 129.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 334.00 | 135 444.00 | | 137 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
ST Autres comptes | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YT Sous‐traitance | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |