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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 849.00 | 62 997.00 | 3 851.00 | 66 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 984.00 | 69 858.00 | 422 126.00 | 491 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 776.00 | 12 294.00 | 403 482.00 | 415 776.00 |
BZ Autres créances | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CF Disponibilités | 1 042 777.00 | | 1 042 777.00 | 1 042 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 831.00 | 12 294.00 | 1 601 536.00 | 1 613 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 814.00 | 82 152.00 | 2 023 662.00 | 2 105 814.00 |
CU Autres participations | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 440 336.00 | | | 440 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 589.00 | | | -429 589.00 |
DL TOTAL (I) | 130 747.00 | | | 130 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 356.00 | | | 938 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 565.00 | | | 499 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 312.00 | | | 193 312.00 |
EA Autres dettes | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 915.00 | | | 1 892 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 662.00 | | | 2 023 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 331.00 | | | 1 121 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 898.00 | 8 431.00 | | 576 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 191.00 | 376 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 346.00 | 491 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 155.00 | 66 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 193.00 | 811.00 | | 76 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 845.00 | 7 620.00 | | 451 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 168.00 | 1 845.00 | 10 155.00 | 78 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 307.00 | 1 845.00 | 10 155.00 | 71 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 565.00 | 499 565.00 | | 499 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 034.00 | 125 034.00 | | 125 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 101.00 | 401 101.00 | | 401 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -229.00 | -229.00 | | -229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 356.00 | 248 450.00 | 689 906.00 | 938 356.00 |
VI Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 735.00 | 521 058.00 | 282 676.00 | 803 735.00 |
VW T.V.A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 237.00 | 1 121 331.00 | 689 906.00 | 1 811 237.00 |