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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 490.00 | 11 998.00 | 9 491.00 | 21 490.00 |
AN Terrains | 128 483.00 | 26 336.00 | 102 147.00 | 128 483.00 |
AP Constructions | 625 334.00 | 197 862.00 | 427 472.00 | 625 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 063.00 | 42 821.00 | 14 242.00 | 57 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 692.00 | 248 509.00 | 138 182.00 | 386 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 864.00 | 527 528.00 | 692 336.00 | 1 219 864.00 |
BN En cours de production de biens | 337 209.00 | | 337 209.00 | 337 209.00 |
BT Marchandises | 420 172.00 | 7 611.00 | 412 560.00 | 420 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 328.00 | 96 810.00 | 1 614 518.00 | 1 711 328.00 |
BZ Autres créances | 258 241.00 | | 258 241.00 | 258 241.00 |
CF Disponibilités | 463 561.00 | | 463 561.00 | 463 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 402.00 | 104 421.00 | 3 105 980.00 | 3 210 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 267.00 | 631 950.00 | 3 798 316.00 | 4 430 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 971.00 | 1 005 781.00 | | 1 323 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 967.00 | 438 190.00 | | 157 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 150.00 | 56 288.00 | | 52 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 089.00 | 1 544 260.00 | | 1 578 089.00 |
DP Provisions pour risques | 9 077.00 | 54 045.00 | | 9 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 077.00 | 54 045.00 | | 9 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 198.00 | 597 130.00 | | 527 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 598.00 | | | 962 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 310.00 | 1 078 382.00 | | 985 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 959.00 | 388 953.00 | | 248 959.00 |
EA Autres dettes | 95 554.00 | 5 008.00 | | 95 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 126.00 | 456 253.00 | | 354 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 150.00 | 2 525 728.00 | | 2 211 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 316.00 | 4 124 033.00 | | 3 798 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 930.00 | 2 392 010.00 | | 2 852 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 613.00 | 1 464.00 | | 98 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 144 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 761 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 906 536.00 | |
FM Production stockée | | | -69 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 554.00 | 4 738.00 | | 4 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 554.00 | 4 806.00 | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 68.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | 4 806.00 | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 179 658.00 | | 7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 973.00 | 5 663 871.00 | | 4 959 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 005.00 | 5 225 680.00 | | 4 802 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 967.00 | 438 190.00 | | 157 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 560.00 | | 65 786.00 | 1 200 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | 800.00 | 26 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 481.00 | | 1 219 864.00 | 46 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 031.00 | | 1 197 574.00 | 20 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 937.00 | | 10 553.00 | 10 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 372.00 | | 55 232.00 | 1 162 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 664.00 | 119 828.00 | 19 963.00 | 427 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 2 935.00 | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 600.00 | 116 892.00 | 19 963.00 | 418 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 045.00 | | 44 968.00 | 54 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 254.00 | | 11 642.00 | 19 254.00 |
6T Sur comptes clients | 29 011.00 | 74 695.00 | 6 897.00 | 29 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 265.00 | 74 695.00 | 18 539.00 | 48 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 310.00 | 74 695.00 | 63 507.00 | 102 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 695.00 | 63 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 310.00 | 985 310.00 | | 985 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 126.00 | 354 126.00 | | 354 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 325.00 | 1 573 325.00 | | 1 573 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
VB T. V. A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 750.00 | 71 318.00 | 241 005.00 | 525 750.00 |
VI Groupe et associés | 962 598.00 | 962 598.00 | | 962 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 259.00 | 1 989 459.00 | 800.00 | 1 990 259.00 |
VW T.V.A. | 141 299.00 | 141 299.00 | | 141 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 150.00 | 1 756 718.00 | 241 005.00 | 2 211 150.00 |