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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 949.00 | 81 126.00 | 7 823.00 | 88 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 307.00 | 85 226.00 | 23 081.00 | 108 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 636.00 | 49 812.00 | 391 823.00 | 441 636.00 |
BZ Autres créances | 2 471 115.00 | | 2 471 115.00 | 2 471 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 661.00 | 49 812.00 | 2 873 849.00 | 2 923 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 968.00 | 135 038.00 | 2 896 930.00 | 3 031 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 588.00 | 1 349 989.00 | | 1 382 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 882.00 | 130 299.00 | | 133 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 469.00 | 1 535 288.00 | | 1 571 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 246.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 039.00 | 408 573.00 | | 1 069 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 474.00 | 151 907.00 | | 220 474.00 |
EA Autres dettes | 35 018.00 | 620 715.00 | | 35 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 461.00 | 1 183 481.00 | | 1 325 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 930.00 | 2 718 769.00 | | 2 896 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 461.00 | 1 183 481.00 | | 1 325 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 585 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 194.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 215.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 215.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -215.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | 39 231.00 | | 36 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 307.00 | 1 187 890.00 | | 1 728 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 425.00 | 1 057 592.00 | | 1 594 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 882.00 | 130 299.00 | | 133 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 358.00 | | 948.00 | 107 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | 948.00 | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 234.00 | 7 991.00 | | 77 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 134.00 | 7 991.00 | | 73 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 118.00 | 37 194.00 | 21 500.00 | 34 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 118.00 | 37 194.00 | 21 500.00 | 34 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 118.00 | 37 194.00 | 21 500.00 | 34 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 039.00 | 1 069 039.00 | | 1 069 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
UX Autres créances clients | 381 861.00 | 381 861.00 | | 381 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
VB T. V. A. | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VC Groupe et associés | 997 249.00 | 997 249.00 | | 997 249.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 881.00 | 1 329 881.00 | | 1 329 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 969.00 | 2 863 886.00 | 70 083.00 | 2 933 969.00 |
VW T.V.A. | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 461.00 | 1 325 461.00 | | 1 325 461.00 |