| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 11 125.00 | 4 335.00 | 15 460.00 |
AN Terrains | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
AP Constructions | 340 854.00 | 110 351.00 | 230 502.00 | 340 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 2 147.00 | 706.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 617.00 | 37 516.00 | 11 101.00 | 48 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 916.00 | 161 140.00 | 278 776.00 | 439 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 022.00 | 16 080.00 | 155 942.00 | 172 022.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 867.00 | 16 080.00 | 464 787.00 | 480 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 782.00 | 177 220.00 | 743 563.00 | 920 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | 10 397.00 | | 13 080.00 |
DG Autres réserves | 72 840.00 | 45 867.00 | | 72 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 536.00 | 53 656.00 | | 61 536.00 |
DL TOTAL (I) | 389 457.00 | 351 920.00 | | 389 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 075.00 | 151 078.00 | | 129 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 383.00 | 53 948.00 | | 79 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 262.00 | 121 466.00 | | 137 262.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | 16 701.00 | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 106.00 | 343 286.00 | | 354 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 563.00 | 695 207.00 | | 743 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 714.00 | 214 492.00 | | 247 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 862.00 | | 8 429.00 | 432 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 439 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 423 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | 2 240.00 | 13 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 997.00 | | 6 189.00 | 418 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 861.00 | 26 653.00 | 1 375.00 | 135 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 3 143.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 879.00 | 23 510.00 | 1 375.00 | 127 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 075.00 | 22 683.00 | 94 105.00 | 129 075.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 446.00 | 181 801.00 | 644.00 | 182 446.00 |
VW T.V.A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 106.00 | 247 714.00 | 94 105.00 | 354 106.00 |