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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 383.00 | 546.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704.00 | 383.00 | 3 321.00 | 3 704.00 |
BN En cours de production de biens | 1 454 550.00 | | 1 454 550.00 | 1 454 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 105.00 | | 501 105.00 | 501 105.00 |
BZ Autres créances | 348 052.00 | | 348 052.00 | 348 052.00 |
CF Disponibilités | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 481.00 | | 2 465 481.00 | 2 465 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 185.00 | 383.00 | 2 468 802.00 | 2 469 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 124 637.00 | 1 150.00 | | 124 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 608.00 | 123 487.00 | | 93 608.00 |
DL TOTAL (I) | 220 005.00 | 126 397.00 | | 220 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 352.00 | 1 640 531.00 | | 1 407 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 508.00 | 153 729.00 | | 218 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 639.00 | 349 530.00 | | 142 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 474 267.00 | 151 439.00 | | 474 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 542 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 248 797.00 | 4 489 184.00 | | 2 248 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 802.00 | 4 615 581.00 | | 2 468 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 645 697.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407 352.00 | | | 1 407 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
FG Production vendue services | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 651.00 | | 1 711 651.00 | 1 711 651.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | 7 291.00 | | 26 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 423.00 | 1 053 970.00 | | 1 713 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 815.00 | 930 483.00 | | 1 619 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 608.00 | 123 487.00 | | 93 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201.00 | | 503.00 | 3 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 503.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 310.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 310.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 508.00 | 218 508.00 | | 218 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 267.00 | 474 267.00 | | 474 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 501 105.00 | 501 105.00 | | 501 105.00 |
VB T. V. A. | 187 606.00 | 187 606.00 | | 187 606.00 |
VC Groupe et associés | 132 148.00 | 132 148.00 | | 132 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 352.00 | 1 407 352.00 | | 1 407 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 123.00 | 867 123.00 | | 867 123.00 |
VW T.V.A. | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 265.00 | 2 243 265.00 | | 2 243 265.00 |