| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 798.00 | 76 021.00 | 13 776.00 | 89 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 346.00 | 451 687.00 | 446 659.00 | 898 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 346.00 | 462 407.00 | 425 939.00 | 888 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 303.00 | 991 828.00 | 919 474.00 | 1 911 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 677.00 | 110 958.00 | 79 719.00 | 190 677.00 |
BP En cours de production de services | 394 874.00 | | 394 874.00 | 394 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 677.00 | 22 362.00 | 2 108 315.00 | 2 130 677.00 |
BZ Autres créances | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
CF Disponibilités | 989 453.00 | | 989 453.00 | 989 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 391.00 | 133 320.00 | 3 709 071.00 | 3 842 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 694.00 | 1 125 148.00 | 4 628 545.00 | 5 753 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 306 604.00 | | | 306 604.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 398.00 | | | 697 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 797.00 | | | 1 187 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 556.00 | | | 352 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 470.00 | | | 1 450 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 433.00 | | | 354 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 194.00 | | | 1 219 194.00 |
EA Autres dettes | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 748.00 | | | 3 440 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 545.00 | | | 4 628 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 612.00 | | | 3 191 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 348 581.00 | | 7 348 581.00 | 7 348 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 581.00 | | 7 348 581.00 | 7 348 581.00 |
FM Production stockée | | | 161 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 101.00 | | | 7 592 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 703.00 | | | 6 894 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 398.00 | | | 697 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 574.00 | | 537 384.00 | 1 422 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 33 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 655.00 | 1 911 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 504.00 | 1 786 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 224.00 | | 2 574.00 | 87 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 508.00 | | 527 688.00 | 1 306 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 129.00 | | 7 122.00 | 27 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 888.00 | 252 704.00 | 39 763.00 | 778 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 125.00 | 16 897.00 | | 59 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 050.00 | 235 807.00 | 39 763.00 | 718 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 110 958.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 987.00 | 13 733.00 | 33 361.00 | 41 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 987.00 | 124 693.00 | 33 361.00 | 41 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 987.00 | 124 693.00 | 33 361.00 | 41 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 693.00 | 33 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 433.00 | 354 433.00 | | 354 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 421.00 | 343 421.00 | | 343 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 222.00 | 234 222.00 | | 234 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 369.00 | 2 103 369.00 | | 2 103 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VB T. V. A. | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 787.00 | 101 651.00 | 249 136.00 | 350 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 470.00 | 1 450 470.00 | | 1 450 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 743.00 | | | 410 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 034.00 | | | 634 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 065.00 | 2 264 966.00 | 33 099.00 | 2 298 065.00 |
VW T.V.A. | 495 098.00 | 495 098.00 | | 495 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 748.00 | 3 191 612.00 | 249 136.00 | 3 440 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 566.00 | | | 444 566.00 |
ST Autres comptes | 1 065 934.00 | | | 1 065 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 076.00 | | | 468 076.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 433.00 | | | 1 157 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 372.00 | | | 633 372.00 |
ZE Dividendes | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 256 951.00 | | | 3 256 951.00 |