| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 1 344.00 | 14 656.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 853.00 | | 429 853.00 | 429 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 191.00 | 1 344.00 | 461 846.00 | 463 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 346 804.00 | | 346 804.00 | 346 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 057.00 | | 513 057.00 | 513 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 248.00 | 1 344.00 | 974 903.00 | 976 248.00 |
CU Autres participations | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 552 615.00 | 587 098.00 | | 552 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 496.00 | -34 483.00 | | 283 496.00 |
DK Provisions réglementées | 15 599.00 | 18 483.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 939 710.00 | 659 098.00 | | 939 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | 2 894.00 | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 804.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | 16 236.00 | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 193.00 | 22 934.00 | | 35 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 903.00 | 682 033.00 | | 974 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 001.00 | | | 527 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 296.00 | | | 530 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 778.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 227.00 | 778.00 | | 185 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 069.00 | -778.00 | | 345 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 704.00 | 55 200.00 | | 586 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 208.00 | 89 684.00 | | 303 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 496.00 | -34 483.00 | | 283 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 483.00 | 411.00 | 3 295.00 | 18 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 483.00 | 411.00 | 3 295.00 | 18 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411.00 | 3 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 853.00 | | 429 853.00 | 429 853.00 |
UX Autres créances clients | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 106.00 | 56 254.00 | 429 853.00 | 486 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |