| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 1 942.00 | 1 657.00 | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 309.00 | 6 955.00 | 16 354.00 | 23 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 573.00 | 137 840.00 | 21 733.00 | 159 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 481.00 | 146 737.00 | 203 744.00 | 350 481.00 |
BT Marchandises | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 705.00 | | 226 705.00 | 226 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 186.00 | 146 737.00 | 430 449.00 | 577 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 683.00 | 235 912.00 | | 258 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 855.00 | 22 770.00 | | 64 855.00 |
DL TOTAL (I) | 331 788.00 | 266 933.00 | | 331 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 2 165.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 17 930.00 | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | 80 395.00 | | 69 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 661.00 | 100 490.00 | | 98 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 449.00 | 367 423.00 | | 430 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 661.00 | 100 490.00 | | 98 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 422.00 | | 24 059.00 | 326 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 830.00 | | 1 769.00 | 161 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 092.00 | | 22 290.00 | 163 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 736.00 | 9 001.00 | | 137 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 112.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 906.00 | 8 888.00 | | 135 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |