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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 084.00 | 80 146.00 | 12 938.00 | 93 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 996.00 | 80 146.00 | 77 850.00 | 157 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 755.00 | | 452 755.00 | 452 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478 286.00 | | 2 478 286.00 | 2 478 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 537 979.00 | | 15 537 979.00 | 15 537 979.00 |
BZ Autres créances | 213 987 803.00 | | 213 987 803.00 | 213 987 803.00 |
CF Disponibilités | 7 374 638.00 | | 7 374 638.00 | 7 374 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 166 241.00 | | 47 166 241.00 | 47 166 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 997 704.00 | | 286 997 704.00 | 286 997 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 155 700.00 | 80 146.00 | 287 075 554.00 | 287 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783 268.00 | 5 697 177.00 | | 6 783 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784 268.00 | 5 698 177.00 | | 6 784 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 263.00 | 343 045.00 | | 331 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 263.00 | 343 045.00 | | 331 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 445 926.00 | 16 747 049.00 | | 37 445 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 566 594.00 | 32 618 291.00 | | 17 566 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779 323.00 | 12 835 086.00 | | 6 779 323.00 |
EA Autres dettes | 9 672 751.00 | 8 215 122.00 | | 9 672 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 495 427.00 | 206 322 488.00 | | 208 495 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 960 022.00 | 276 738 038.00 | | 279 960 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 075 554.00 | 282 779 261.00 | | 287 075 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 980.00 | | 1 396 980.00 | 1 396 980.00 |
FG Production vendue services | 175 444 055.00 | | 175 444 055.00 | 175 444 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 841 035.00 | | 176 841 035.00 | 176 841 035.00 |
FM Production stockée | | | -631 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 382 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 138 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 769 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 20 850 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 190 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 440 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 933 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 153 366.00 | 157 933 379.00 | | 182 153 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 370 098.00 | 152 236 201.00 | | 175 370 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 783 268.00 | 5 697 177.00 | | 6 783 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 871.00 | | 43 875.00 | 201 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 786.00 | | 43 875.00 | 108 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 338.00 | 5 808.00 | | 74 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 338.00 | 5 808.00 | | 74 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 045.00 | | 11 782.00 | 343 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 045.00 | | 11 782.00 | 343 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 566 594.00 | 15 700 242.00 | 1 866 352.00 | 17 566 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 448.00 | 1 403 448.00 | | 1 403 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 626.00 | 1 731 626.00 | | 1 731 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 578.00 | 1 674 578.00 | | 1 674 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 495 428.00 | 208 495 428.00 | | 208 495 428.00 |
UP Prêts | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 213 987 804.00 | 213 676 745.00 | 311 059.00 | 213 987 804.00 |
VC Groupe et associés | 199 521 062.00 | 199 521 062.00 | | 199 521 062.00 |
VI Groupe et associés | 7 998 173.00 | 7 998 173.00 | | 7 998 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644 249.00 | 3 379 833.00 | 264 416.00 | 3 644 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374 638.00 | 7 374 638.00 | | 7 374 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 166 241.00 | 47 166 241.00 | | 47 166 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 125 662.00 | 282 228 106.00 | 1 897 555.00 | 284 125 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 960 023.00 | 277 829 255.00 | 2 130 768.00 | 279 960 023.00 |