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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 247.00 | 57 870.00 | 120 378.00 | 178 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 719 292.00 | 231 407.00 | 3 487 885.00 | 3 719 292.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 805 214.00 | 1 176 782.00 | 3 628 432.00 | 4 805 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 029 528.00 | 60 367.00 | 969 161.00 | 1 029 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 129 933.00 | 141 933.00 | 1 988 000.00 | 2 129 933.00 |
CF Disponibilités | 2 004 045.00 | | 2 004 045.00 | 2 004 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 600.00 | 202 300.00 | 5 010 300.00 | 5 212 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 017 814.00 | 1 379 082.00 | 8 638 732.00 | 10 017 814.00 |
CU Autres participations | 907 675.00 | 887 505.00 | 20 170.00 | 907 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 488 872.00 | 5 488 872.00 | | 5 488 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 157.00 | 3 266 052.00 | | 3 246 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 911.00 | -19 895.00 | | -260 911.00 |
DL TOTAL (I) | 8 517 259.00 | 8 778 170.00 | | 8 517 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 800.00 | 41 336.00 | | 53 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 5 923.00 | | 19 561.00 |
EA Autres dettes | 48 013.00 | 39 894.00 | | 48 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 473.00 | 87 153.00 | | 121 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 732.00 | 8 865 323.00 | | 8 638 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 664.00 | 50.00 | | 16 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 504.00 | 50.00 | | 87 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 504.00 | -50.00 | | -57 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 654.00 | 140 351.00 | | 124 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 564.00 | 160 246.00 | | 385 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 911.00 | -19 895.00 | | -260 911.00 |