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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | 5 268.00 | 14 707.00 | 19 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 051 626.00 | 2 935 040.00 | 1 116 586.00 | 4 051 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 984.00 | 4 350 641.00 | 1 975 343.00 | 6 325 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 872.00 | 281 811.00 | 728 061.00 | 1 009 872.00 |
BZ Autres créances | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 983.00 | 281 811.00 | 964 172.00 | 1 245 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 967.00 | 4 632 452.00 | 2 939 515.00 | 7 571 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116 586.00 | | | 1 116 586.00 |
CU Autres participations | 2 252 772.00 | 1 409 022.00 | 843 750.00 | 2 252 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 134.00 | 2 780.00 | | 3 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 605 741.00 | 1 262 020.00 | | 1 605 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DG Autres réserves | 723 592.00 | 723 592.00 | | 723 592.00 |
DH Report à nouveau | 233 259.00 | 1 458 824.00 | | 233 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 220 046.00 | -1 225 565.00 | | -2 220 046.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 349 958.00 | 2 224 929.00 | | 349 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 95.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 584.00 | 1 680 779.00 | | 2 292 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 656.00 | 97 823.00 | | 43 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 159.00 | 194 656.00 | | 250 159.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 710 622.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 557.00 | 2 683 975.00 | | 2 589 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 515.00 | 4 911 770.00 | | 2 939 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 557.00 | 2 683 975.00 | | 2 589 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 95.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 642.00 | | 768 642.00 | 768 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 642.00 | | 768 642.00 | 768 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 811.00 | |
GE Autres charges | | | 33 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 220 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 686.00 | 307.00 | | 61 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 686.00 | 308.00 | | 76 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 854.00 | 307.00 | | 268 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 569.00 | 1 000.00 | | 36 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 422.00 | 1 663.00 | | 305 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 736.00 | -1 355.00 | | -228 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 955.00 | 1 103 460.00 | | 1 319 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 002.00 | 2 329 025.00 | | 3 540 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 220 046.00 | -1 225 565.00 | | -2 220 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 492 297.00 | | 908 461.00 | 6 492 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 735.00 | 6 304 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 775.00 | 6 325 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 040.00 | 19 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 912.00 | | 13 102.00 | 60 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430 074.00 | | 895 359.00 | 6 430 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 820.00 | 42 799.00 | 54 040.00 | 17 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 77.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | 42 722.00 | 54 040.00 | 16 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 345 090.00 | 17 594 100.00 | 1 588 790.00 | 13 345 090.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
6T Sur comptes clients | | 281 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524 588.00 | 2 502 064.00 | 400 779.00 | 2 524 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530 454.00 | 2 503 064.00 | 403 645.00 | 2 530 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 811.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 220 253.00 | 403 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 051 626.00 | 4 051 626.00 | | 4 051 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 672 826.00 | | | 672 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 046.00 | | | 337 046.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 584.00 | 2 292 584.00 | | 2 292 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 165.00 | 5 201 865.00 | 300.00 | 5 202 165.00 |
VW T.V.A. | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 557.00 | 2 589 557.00 | | 2 589 557.00 |