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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 3 246.00 | 5 804.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 224 832.00 | 4 075 803.00 | 9 149 029.00 | 13 224 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234 962.00 | 4 080 129.00 | 9 154 833.00 | 13 234 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 450 005.00 | 1 653 885.00 | 796 120.00 | 2 450 005.00 |
CF Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 529.00 | 1 653 885.00 | 844 644.00 | 2 498 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 733 491.00 | 5 734 014.00 | 9 999 477.00 | 15 733 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 088 336.00 | 6 088 336.00 | | 6 088 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 295 198.00 | 11 295 198.00 | | 11 295 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
DH Report à nouveau | -8 425 345.00 | -7 630 575.00 | | -8 425 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704 444.00 | -794 770.00 | | -2 704 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 658.00 | 9 005 102.00 | | 6 300 658.00 |
DP Provisions pour risques | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335 278.00 | 1 921 246.00 | | 3 335 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 69 089.00 | | 171 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 20 708.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 691.00 | 2 014 296.00 | | 3 515 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 477.00 | 11 019 398.00 | | 9 999 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 936 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 864 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 864 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 293.00 | | | -67 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 419.00 | 5 807 930.00 | | 945 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 862.00 | 6 602 700.00 | | 3 649 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704 444.00 | -794 770.00 | | -2 704 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 234 962.00 | | | 13 234 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 224 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 234 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224 832.00 | | | 13 224 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | 905.00 | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 905.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 278.00 | 3 335 278.00 | | 3 335 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 005.00 | 2 450 005.00 | | 2 450 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 636.00 | 2 465 636.00 | | 2 465 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 691.00 | 3 515 691.00 | | 3 515 691.00 |