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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 149.00 | 1 318.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 691.00 | 5 273.00 | 1 417.00 | 6 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BZ Autres créances | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CF Disponibilités | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 954.00 | | 141 954.00 | 141 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 645.00 | 5 273.00 | 143 371.00 | 148 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EA Autres dettes | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 837.00 | | 368 837.00 | 368 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 837.00 | | 368 837.00 | 368 837.00 |
FM Production stockée | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 934.00 | | | 384 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 545.00 | | | 374 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063.00 | | 1 358.00 | 8 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 6 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 6 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | | 1 358.00 | 7 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120.00 | 1 884.00 | 2 731.00 | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 1 884.00 | 2 731.00 | 6 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
VP Divers | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 659.00 | 66 560.00 | 99.00 | 66 659.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YT Sous‐traitance | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 859.00 | | | 122 859.00 |