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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 198.00 | 127 648.00 | 29 550.00 | 157 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 733 854.00 | | 3 733 854.00 | 3 733 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 644.00 | 139 429.00 | 94 215.00 | 233 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 109.00 | 407 208.00 | 528 901.00 | 936 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 334.00 | 674 285.00 | 4 402 049.00 | 5 076 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 934.00 | 12 899.00 | 535 034.00 | 547 934.00 |
BZ Autres créances | 444 616.00 | | 444 616.00 | 444 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 832 086.00 | | 1 832 086.00 | 1 832 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 329.00 | 12 899.00 | 2 941 430.00 | 2 954 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 663.00 | 687 185.00 | 7 343 478.00 | 8 030 663.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 2 040 556.00 | 2 040 556.00 | | 2 040 556.00 |
DH Report à nouveau | 301 821.00 | 355 642.00 | | 301 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 829.00 | -53 820.00 | | -60 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 810.00 | 2 396 640.00 | | 2 335 810.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 43.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 789.00 | 1 328 285.00 | | 1 203 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 488.00 | 348 856.00 | | 469 488.00 |
EA Autres dettes | 83 262.00 | 329.00 | | 83 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 668.00 | 4 928 513.00 | | 5 007 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 478.00 | 7 325 152.00 | | 7 343 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 968 208.00 | | 5 968 208.00 | 5 968 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 208.00 | | 5 968 208.00 | 5 968 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 418.00 | |
GE Autres charges | | | 36 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 884.00 | 315.00 | | 42 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 040.00 | -315.00 | | -23 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 719.00 | -596.00 | | -6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 756.00 | 5 369 891.00 | | 6 010 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 586.00 | 5 423 711.00 | | 6 071 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 829.00 | -53 820.00 | | -60 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 322.00 | | 420 376.00 | 5 021 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 364.00 | 5 076 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 3 891 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 464.00 | 1 169 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 894 952.00 | | | 3 894 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 901.00 | | 420 316.00 | 1 110 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 469.00 | | 60.00 | 15 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 915.00 | 183 418.00 | 98 048.00 | 588 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 003.00 | 37 962.00 | 316.00 | 90 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 913.00 | 145 457.00 | 97 732.00 | 498 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 789.00 | 1 203 789.00 | | 1 203 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 546.00 | 249 546.00 | | 249 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 581.00 | 199 581.00 | | 199 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 529 353.00 | 529 353.00 | | 529 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 275.00 | 374 275.00 | | 374 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 502.00 | 997 133.00 | 15 369.00 | 1 012 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 668.00 | 1 756 668.00 | 3 251 000.00 | 5 007 668.00 |