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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 325.00 | 3 573.00 | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 192 568.00 | | 192 568.00 | 192 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 24 583.00 | 22 670.00 | 1 913.00 | 24 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 444.00 | 10 331.00 | 112 113.00 | 122 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 087.00 | 187 871.00 | 545 216.00 | 733 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 250.00 | | 752 250.00 | 752 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 840.00 | 221 197.00 | 1 677 642.00 | 1 898 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 522 284.00 | | 522 284.00 | 522 284.00 |
CF Disponibilités | 395 159.00 | | 395 159.00 | 395 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 069.00 | | 934 069.00 | 934 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 709.00 | 221 198.00 | 2 856 511.00 | 3 077 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 125.00 | -187 012.00 | | -1 339 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 869.00 | -1 152 113.00 | | 372 869.00 |
DL TOTAL (I) | -568 186.00 | -941 054.00 | | -568 186.00 |
DP Provisions pour risques | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 264.00 | 535 902.00 | | 627 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 236.00 | 413 464.00 | | 2 220 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 522.00 | 932 612.00 | | 177 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 897.00 | 328 313.00 | | 123 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 5 099.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 799.00 | 2 215 390.00 | | 3 323 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 511.00 | 1 375 233.00 | | 2 856 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 309 910.00 | | 309 910.00 | 309 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 925.00 | | 309 925.00 | 309 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 230.00 | |
GE Autres charges | | | 21 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 793.00 | 3 668.00 | | 6 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 480.00 | | | 840 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 272.00 | 3 668.00 | | 847 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 903.00 | | | 314 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 141.00 | | | 349 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 044.00 | | | 664 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 229.00 | 3 668.00 | | 183 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 550.00 | 424 289.00 | | 2 237 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 682.00 | 1 576 401.00 | | 1 864 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 869.00 | -1 152 113.00 | | 372 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 747.00 | 187 230.00 | 1 139 777.00 | 1 173 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 747.00 | 186 905.00 | 1 139 777.00 | 1 173 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220 236.00 | 2 220 236.00 | | 2 220 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 522.00 | 177 522.00 | | 177 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 250.00 | | 752 250.00 | 752 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 264.00 | 57 004.00 | 570 260.00 | 627 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 311.00 | 534 311.00 | | 534 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 561.00 | 534 311.00 | 752 250.00 | 1 286 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 773.00 | 2 662 513.00 | 570 260.00 | 3 232 773.00 |