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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 12 397.00 | 496.00 | 12 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 907.00 | 23 447.00 | 4 459.00 | 27 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | 5 000.00 | 8 944.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 688.00 | 5 000.00 | 44 688.00 | 49 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 595.00 | 28 447.00 | 49 148.00 | 77 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 880.00 | | 26.00 | 27 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 26.00 | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 192.00 | 255.00 | | 23 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 142.00 | 255.00 | | 12 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 053.00 | 15 090.00 | 3 963.00 | 19 053.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | | | 860.00 |
ST Autres comptes | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 213.00 | | | 29 213.00 |