| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 237 750.00 | | 237 750.00 | 237 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 542.00 | 100 786.00 | 9 756.00 | 110 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 972.00 | 119 799.00 | 260 174.00 | 379 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 686.00 | 18 299.00 | 100 387.00 | 118 686.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 435 088.00 | | 435 088.00 | 435 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 260.00 | 18 299.00 | 552 961.00 | 571 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 232.00 | 138 097.00 | 813 134.00 | 951 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 469 992.00 | 443 439.00 | | 469 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 780.00 | 26 553.00 | | 119 780.00 |
DL TOTAL (I) | 605 392.00 | 485 612.00 | | 605 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 494.00 | 186 954.00 | | 71 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 45 622.00 | | 48 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 529.00 | 53 737.00 | | 86 529.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 439.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 743.00 | 286 790.00 | | 207 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 134.00 | 772 402.00 | | 813 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 434.00 | 3 365.00 | | 116 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 421.00 | 3 365.00 | | 108 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 917.00 | 3 709.00 | 11 327.00 | 25 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 917.00 | 3 709.00 | 11 327.00 | 25 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 917.00 | 3 709.00 | 11 327.00 | 25 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 494.00 | 25 582.00 | 45 912.00 | 71 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 809.00 | 136 156.00 | 12 653.00 | 148 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 743.00 | 161 831.00 | 45 912.00 | 207 743.00 |