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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 712.00 | 16 299.00 | 6 413.00 | 22 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 192.00 | 20 384.00 | 1 234 808.00 | 1 255 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BZ Autres créances | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 577 387.00 | | 577 387.00 | 577 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 576.00 | | 807 576.00 | 807 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 767.00 | 20 384.00 | 2 042 384.00 | 2 062 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 821.00 | 1 229 295.00 | | 1 390 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 336.00 | 181 526.00 | | 110 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 157.00 | 1 630 821.00 | | 1 721 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 100.00 | 177 016.00 | | 174 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 291.00 | 63 529.00 | | 64 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 253.00 | 98 565.00 | | 72 253.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 353.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | 1 064.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 227.00 | 349 526.00 | | 321 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 384.00 | 1 980 347.00 | | 2 042 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 227.00 | 349 526.00 | | 321 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 965.00 | | 9 227.00 | 1 245 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 389.00 | | | 1 227 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | | 9 210.00 | 17 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 17.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 579.00 | 2 804.00 | | 17 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 2 804.00 | | 17 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 227.00 | 321 227.00 | | 321 227.00 |