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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 130.00 | 27 977.00 | 9 153.00 | 37 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 806.00 | 15 667.00 | 5 138.00 | 20 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 764.00 | 43 644.00 | 315 119.00 | 358 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 464.00 | | 279 464.00 | 279 464.00 |
BZ Autres créances | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CF Disponibilités | 554 679.00 | | 554 679.00 | 554 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 965.00 | | 910 965.00 | 910 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 729.00 | 43 644.00 | 1 226 084.00 | 1 269 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 934 457.00 | 816 782.00 | | 934 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 900.00 | 147 674.00 | | -120 900.00 |
DL TOTAL (I) | 835 556.00 | 986 457.00 | | 835 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 857.00 | 233 871.00 | | 173 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | 9 599.00 | | 9 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | 193 481.00 | | 77 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 084.00 | 178 417.00 | | 124 084.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 24 428.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 528.00 | 644 799.00 | | 390 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 084.00 | 1 631 256.00 | | 1 226 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 391.00 | | 2 141.00 | 359 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 767.00 | | 358 764.00 | 2 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | 57 937.00 | 2 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 677.00 | | 2 027.00 | 58 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 213.00 | | 114.00 | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 915.00 | 6 497.00 | 2 767.00 | 39 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 915.00 | 6 497.00 | 2 767.00 | 39 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UX Autres créances clients | 279 464.00 | 279 464.00 | | 279 464.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 239.00 | 60 472.00 | 112 767.00 | 173 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 669.00 | 372 669.00 | | 372 669.00 |
VW T.V.A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 528.00 | 277 761.00 | 112 767.00 | 390 528.00 |