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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 092.00 | | 168 092.00 | 168 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 263 832.00 | 15 410.00 | 5 248 422.00 | 5 263 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 214 088.00 | 15 410.00 | 13 198 678.00 | 13 214 088.00 |
BZ Autres créances | 1 039 364.00 | | 1 039 364.00 | 1 039 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519 162.00 | | 1 519 162.00 | 1 519 162.00 |
CF Disponibilités | 1 900 182.00 | | 1 900 182.00 | 1 900 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 708.00 | | 4 458 708.00 | 4 458 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 672 797.00 | 15 410.00 | 17 657 386.00 | 17 672 797.00 |
CU Autres participations | 7 782 164.00 | | 7 782 164.00 | 7 782 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 2 345 699.00 | 2 172 601.00 | | 2 345 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 392.00 | 603 098.00 | | 578 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323 090.00 | 7 174 699.00 | | 7 323 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 711.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | 27 184.00 | | 18 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 462.00 | 28 857.00 | | 19 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 553.00 | 7 203 555.00 | | 7 342 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 638.00 | 100 500.00 | | 85 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 872.00 | 880 231.00 | | 851 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 481.00 | 277 133.00 | | 273 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 392.00 | 603 098.00 | | 578 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 538.00 | 1 750 000.00 | | 3 135 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 4 886 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 4 886 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 538.00 | 1 750 000.00 | | 3 135 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 853 544.00 | 853 544.00 | | 853 544.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 538.00 | 865 538.00 | | 865 538.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |