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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 520.00 | 405 438.00 | 112 082.00 | 517 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963 067.00 | 5 525 483.00 | 437 584.00 | 5 963 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 336.00 | 6 014 581.00 | 691 755.00 | 6 706 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
BZ Autres créances | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CF Disponibilités | 326 574.00 | | 326 574.00 | 326 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 949.00 | | 467 949.00 | 467 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 285.00 | 6 014 581.00 | 1 159 704.00 | 7 174 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 023 912.00 | -3 374 284.00 | | -2 023 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 682.00 | 1 350 372.00 | | 304 682.00 |
DK Provisions réglementées | 413 990.00 | 488 845.00 | | 413 990.00 |
DL TOTAL (I) | 381 761.00 | 151 933.00 | | 381 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 444.00 | 922 125.00 | | 562 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 541.00 | 64 983.00 | | 128 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 75 227.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 943.00 | 1 062 336.00 | | 717 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 704.00 | 1 274 269.00 | | 1 159 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 496.00 | 140 445.00 | | 169 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 855.00 | 1 074 855.00 | | 74 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 855.00 | 1 074 855.00 | | 74 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 729.00 | 2 006 885.00 | | 688 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 047.00 | 656 513.00 | | 384 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 682.00 | 1 350 372.00 | | 304 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 465.00 | | 22 870.00 | 6 683 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 706 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 586 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 564 247.00 | | 22 000.00 | 6 564 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 218.00 | | 870.00 | 119 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915 183.00 | 99 398.00 | | 5 915 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915 183.00 | 99 398.00 | | 5 915 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 845.00 | | 74 855.00 | 488 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 845.00 | | 74 855.00 | 488 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 444.00 | 13 997.00 | 548 447.00 | 562 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 463.00 | 141 375.00 | 120 088.00 | 261 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 943.00 | 169 496.00 | 548 447.00 | 717 943.00 |