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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 3 869.00 | 2 115.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 141.00 | 18 356.00 | 32 785.00 | 51 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 517.00 | 22 654.00 | 35 863.00 | 58 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 739.00 | 22 673.00 | 176 066.00 | 198 739.00 |
BZ Autres créances | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CF Disponibilités | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 928.00 | 22 673.00 | 264 255.00 | 286 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 445.00 | 45 327.00 | 300 118.00 | 345 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 250.00 | 97 664.00 | | 111 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | 13 586.00 | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 143 974.00 | 119 500.00 | | 143 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 311.00 | 2 171.00 | | 31 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 1 965.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 310.00 | 8 544.00 | | 17 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 558.00 | 57 591.00 | | 39 558.00 |
EA Autres dettes | 67 627.00 | 55 532.00 | | 67 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 144.00 | 125 804.00 | | 156 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 118.00 | 245 304.00 | | 300 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 268.00 | |
FM Production stockée | | | -19 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 32 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 250.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -250.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 885.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 683.00 | 185 124.00 | | 356 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 209.00 | 171 538.00 | | 332 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 474.00 | 13 586.00 | | 24 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 421.00 | | 34 640.00 | 41 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 543.00 | 58 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 543.00 | 57 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | | 34 640.00 | 40 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 106.00 | 5 091.00 | 17 543.00 | 35 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 5 091.00 | 17 543.00 | 34 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 198 739.00 | 198 739.00 | | 198 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 311.00 | 6 605.00 | 24 705.00 | 31 311.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 983.00 | 224 020.00 | 963.00 | 224 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 144.00 | 131 439.00 | 24 705.00 | 156 144.00 |