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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 104.00 | 209 023.00 | 168 081.00 | 377 104.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 484.00 | 209 023.00 | 496 462.00 | 705 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 355.00 | 9 767.00 | 214 588.00 | 224 355.00 |
072 Créances – Autres | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
084 Disponibilités | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 054.00 | 9 767.00 | 460 287.00 | 470 054.00 |
110 Total général Actif | 1 175 538.00 | 218 790.00 | 956 748.00 | 1 175 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 687 720.00 | 1 566 396.00 | | 1 687 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 821.00 | 1 302.00 | | 4 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 692 541.00 | 1 571 698.00 | | 1 692 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 141.00 | 229 475.00 | | 240 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | 1 148.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 209 336.00 | 196 074.00 | | 209 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86 803.00 | 76 471.00 | | 86 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 682 547.00 | 615 823.00 | | 682 547.00 |
252 Charges sociales | 292 562.00 | 243 504.00 | | 292 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 799.00 | 35 081.00 | | 35 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | 5 601.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 4 902.00 | 448.00 | | 4 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 553 073.00 | 1 403 625.00 | | 1 553 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 468.00 | 168 073.00 | | 139 468.00 |
280 Produits financiers | 571.00 | 1.00 | | 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 170.00 | 7 184.00 | | 4 170.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | 6 714.00 | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 351.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 324.00 | 39 741.00 | | 31 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 972.00 | 127 452.00 | | 110 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 488.00 | | | 667 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |