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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 6 575.00 | 1 384.00 | 7 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 309.00 | 36 963.00 | 10 346.00 | 47 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 290.00 | 213 185.00 | 57 105.00 | 270 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 398.00 | 256 723.00 | 218 675.00 | 475 398.00 |
BN En cours de production de biens | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BT Marchandises | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 599.00 | | 451 599.00 | 451 599.00 |
BZ Autres créances | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 263.00 | | 801 263.00 | 801 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 660.00 | 256 723.00 | 1 019 937.00 | 1 276 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 871.00 | 401 930.00 | | 483 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 793.00 | 81 941.00 | | 149 793.00 |
DL TOTAL (I) | 655 664.00 | 505 871.00 | | 655 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043.00 | 15 955.00 | | 2 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 1 023.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 137.00 | 132 543.00 | | 190 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 809.00 | 74 919.00 | | 121 809.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 7 341.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 560.00 | 25 339.00 | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 274.00 | 257 119.00 | | 364 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 937.00 | 807 990.00 | | 1 019 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 274.00 | 255 077.00 | | 364 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 078.00 | | 223 078.00 | 223 078.00 |
FG Production vendue services | 1 460 409.00 | | 1 460 409.00 | 1 460 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 488.00 | | 1 683 488.00 | 1 683 488.00 |
FM Production stockée | | | 2 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890.00 | 7 717.00 | | 17 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | 220.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285.00 | 7 937.00 | | 19 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 715.00 | -7 937.00 | | 25 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 291.00 | 20 231.00 | | 47 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 226.00 | 1 488 748.00 | | 1 747 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 433.00 | 1 406 806.00 | | 1 597 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 793.00 | 81 941.00 | | 149 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 153.00 | | 11 148.00 | 471 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 475 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 317 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 838.00 | | | 156 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 355.00 | | 11 148.00 | 313 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 375.00 | 35 857.00 | 5 508.00 | 226 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 246.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 046.00 | 35 611.00 | 5 508.00 | 220 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 137.00 | 190 137.00 | | 190 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 451 599.00 | 451 599.00 | | 451 599.00 |
VB T. V. A. | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VC Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 319.00 | 494 319.00 | | 494 319.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 274.00 | 364 274.00 | | 364 274.00 |