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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 7 324.00 | 1 825.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 879.00 | 183 615.00 | 72 264.00 | 255 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 548.00 | 190 939.00 | 74 609.00 | 265 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 633.00 | 190 939.00 | 174 694.00 | 365 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 45 970.00 | 31 433.00 | | 45 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | 14 537.00 | | -118.00 |
DL TOTAL (I) | 76 653.00 | 76 770.00 | | 76 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 601.00 | 151 619.00 | | 70 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 527.00 | 7 725.00 | | 18 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 2 113.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 3 683.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 041.00 | 165 139.00 | | 98 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 694.00 | 241 910.00 | | 174 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 388.00 | 94 538.00 | | 74 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 448.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 643.00 | 22 695.00 | | 14 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 2 520.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 567.00 | 2 583.00 | | 21 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 483.00 | -2 583.00 | | 13 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 505.00 | 274 695.00 | | 246 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 623.00 | 260 157.00 | | 246 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118.00 | 14 537.00 | | -118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 354.00 | | 582.00 | 466 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 387.00 | 265 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 524.00 | 265 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 971.00 | | 582.00 | 464 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 456.00 | 57 551.00 | 180 068.00 | 313 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 593.00 | 57 551.00 | 179 205.00 | 312 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 601.00 | 46 948.00 | 23 653.00 | 70 601.00 |
VI Groupe et associés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 041.00 | 74 388.00 | 23 653.00 | 98 041.00 |