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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
AP Constructions | 92 235.00 | 87 695.00 | 4 539.00 | 92 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 732.00 | 70 674.00 | 51 057.00 | 121 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 869.00 | 53 017.00 | 8 852.00 | 61 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 839.00 | 211 388.00 | 414 451.00 | 625 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BN En cours de production de biens | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 234.00 | | 380 234.00 | 380 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 074.00 | 211 388.00 | 794 686.00 | 1 006 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 660.00 | | | 403 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
DL TOTAL (I) | 573 177.00 | | | 573 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 686.00 | | | 794 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 249.00 | | 57 154.00 | 575 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 625 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 275 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 247.00 | | 57 154.00 | 225 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 582.00 | 16 369.00 | 6 563.00 | 201 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 582.00 | 16 369.00 | 6 563.00 | 201 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
UX Autres créances clients | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 475.00 | 13 674.00 | 38 476.00 | 54 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 131.00 | 145 330.00 | 38 476.00 | 186 131.00 |