| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 5 406.00 | 3 235.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 641.00 | 5 406.00 | 15 235.00 | 20 641.00 |
BT Marchandises | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 475.00 | | 532 475.00 | 532 475.00 |
BZ Autres créances | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 274.00 | | 746 274.00 | 746 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 914.00 | 5 406.00 | 761 509.00 | 766 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 074.00 | 44 074.00 | | 24 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 863.00 | 136 323.00 | | 140 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 578.00 | 4 540.00 | | -30 578.00 |
DL TOTAL (I) | 135 458.00 | 186 037.00 | | 135 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 501.00 | 296 777.00 | | 307 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 9 588.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 744.00 | 138 531.00 | | 278 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 495.00 | 48 536.00 | | 26 495.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 10 449.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 050.00 | 503 881.00 | | 626 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 509.00 | 689 918.00 | | 761 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 132.00 | 503 881.00 | | 622 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 496.00 | | 22 145.00 | 18 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 20 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | | 2 145.00 | 6 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 1 594.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 1 594.00 | | 3 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 744.00 | 278 744.00 | | 278 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 532 475.00 | 532 475.00 | | 532 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 779.00 | 257 779.00 | | 257 779.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 025.00 | | | 502 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 060.00 | | | 476 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 599.00 | 642 599.00 | | 642 599.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 131.00 | 622 131.00 | | 622 131.00 |