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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 462.00 | 35 176.00 | 2 286.00 | 37 462.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | 3 254.00 | 3 137.00 | 6 391.00 |
AP Constructions | 221 503.00 | 56 114.00 | 165 389.00 | 221 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 753.00 | 236 885.00 | 435 868.00 | 672 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 623.00 | 166 567.00 | 30 056.00 | 196 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 370.00 | 497 995.00 | 666 374.00 | 1 164 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 310.00 | 9 119.00 | 302 190.00 | 311 310.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 745.00 | 9 119.00 | 775 626.00 | 784 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 115.00 | 507 115.00 | 1 442 000.00 | 1 949 115.00 |
CU Autres participations | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 324 325.00 | 317 361.00 | | 324 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 279.00 | 31 964.00 | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | 757 038.00 | 752 759.00 | | 757 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 451.00 | 526 549.00 | | 429 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 3 008.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 589.00 | 115 064.00 | | 137 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 129.00 | 139 511.00 | | 115 129.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 178.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 962.00 | 786 309.00 | | 684 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 000.00 | 1 539 068.00 | | 1 442 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 838.00 | 357 182.00 | | 345 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 812.00 | | 12 648.00 | 1 154 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 1 164 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 1 097 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 779.00 | | 12 581.00 | 1 087 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 571.00 | | 68.00 | 29 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 420.00 | 89 666.00 | 3 091.00 | 411 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 759.00 | 1 417.00 | | 33 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 661.00 | 88 250.00 | 3 091.00 | 377 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 377.00 | | 3 258.00 | 12 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 377.00 | | 3 258.00 | 12 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 377.00 | | 3 258.00 | 12 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 996.00 | 39 996.00 | 1.00 | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 300 366.00 | 300 366.00 | | 300 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 451.00 | 90 326.00 | 339 124.00 | 429 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 002.00 | 333 535.00 | 7 467.00 | 341 002.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 962.00 | 345 838.00 | 339 124.00 | 684 962.00 |