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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 3 129.00 | 1 950.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
AP Constructions | 630 165.00 | 628 403.00 | 1 761.00 | 630 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 359.00 | 94 743.00 | 18 616.00 | 113 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 801.00 | 387 362.00 | 157 439.00 | 544 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 018.00 | 2 013 638.00 | 308 381.00 | 2 322 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BZ Autres créances | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CF Disponibilités | 252 313.00 | | 252 313.00 | 252 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 860.00 | | 302 860.00 | 302 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 879.00 | 2 013 638.00 | 611 241.00 | 2 624 879.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | 276.00 | | 18 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 668.00 | 48 224.00 | | 145 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 831.00 | 3 618.00 | | 7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 198 399.00 | 78 518.00 | | 198 399.00 |
DN Avances conditionnées | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
DO TOTAL (II) | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 511.00 | 401 314.00 | | 233 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 511.00 | 12 213.00 | | 14 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 69 529.00 | | 50 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 896.00 | 30 270.00 | | 50 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 326.00 | 522 776.00 | | 390 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 241.00 | 623 810.00 | | 611 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 964.00 | 357 486.00 | | 226 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 770.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | 2 830.00 | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | 2 830.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | 2 830.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 3 305.00 | | 29 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 709.00 | 571 276.00 | | 765 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 041.00 | 523 052.00 | | 620 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 668.00 | 48 224.00 | | 145 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 956.00 | | 78 062.00 | 2 243 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 074.00 | | | 1 015 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 263.00 | | 60 062.00 | 1 228 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | 18 000.00 | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 868.00 | 60 770.00 | 2 013 638.00 | 1 952 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 938.00 | 191.00 | 903 129.00 | 902 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 930.00 | 60 579.00 | 1 110 508.00 | 1 049 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 511.00 | 70 148.00 | 163 362.00 | 233 511.00 |
VI Groupe et associés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 169.00 | | | 242 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 662.00 | 38 162.00 | 18 500.00 | 56 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 326.00 | 226 964.00 | 163 362.00 | 390 326.00 |