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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 047.00 | | 749 047.00 | 749 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 191.00 | | 1 816 191.00 | 1 816 191.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 377.00 | | 1 871 377.00 | 1 871 377.00 |
CU Autres participations | 1 067 144.00 | | 1 067 144.00 | 1 067 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 147.00 | | | 1 312 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 645.00 | | | 272 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 793.00 | | | 1 705 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 377.00 | | | 1 871 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 117.00 | | | 284 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 645.00 | | | 272 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 047.00 | 749 047.00 | | 749 047.00 |
VI Groupe et associés | 160 415.00 | 160 415.00 | | 160 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 399.00 | 803 399.00 | | 803 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |