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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 934.00 | 82 966.00 | 15 968.00 | 98 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 857.00 | 82 966.00 | 165 891.00 | 248 857.00 |
BT Marchandises | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 155.00 | 82 966.00 | 283 188.00 | 366 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
DH Report à nouveau | -13 812.00 | | | -13 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 669.00 | -13 812.00 | | -2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 199 867.00 | 202 536.00 | | 199 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 782.00 | 55 466.00 | | 50 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 15 575.00 | | 21 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | 9 102.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 322.00 | 81 393.00 | | 83 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 188.00 | 283 929.00 | | 283 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 483.00 | | 242 483.00 | 242 483.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 216.00 | | 243 216.00 | 243 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 003.00 | 251 300.00 | | 268 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 673.00 | 265 112.00 | | 270 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 669.00 | -13 812.00 | | -2 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 061.00 | 797.00 | | 248 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 857.00 | | | 248 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 138.00 | 797.00 | | 98 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 728.00 | 7 239.00 | | 75 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 728.00 | 7 239.00 | | 75 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 782.00 | 12 360.00 | 38 422.00 | 50 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710.00 | 1 700.00 | 2 010.00 | 3 710.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 322.00 | 44 900.00 | 38 422.00 | 83 322.00 |