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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | 2 460.00 | 3 126.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 004.00 | 11 647.00 | 2 206 357.00 | 2 218 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 728 262.00 | | 728 262.00 | 728 262.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 524.00 | | 735 524.00 | 735 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 528.00 | 11 647.00 | 2 941 881.00 | 2 953 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 2 200 501.00 | | 2 200 501.00 | 2 200 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
DH Report à nouveau | 425 247.00 | 394 116.00 | | 425 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 343.00 | 31 131.00 | | 17 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 430.00 | 2 649 087.00 | | 2 666 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 26 475.00 | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 099.00 | 15 350.00 | | 26 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 113.00 | 46 226.00 | | 34 113.00 |
EA Autres dettes | 203 763.00 | 186 166.00 | | 203 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 451.00 | 274 217.00 | | 275 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 881.00 | 2 923 304.00 | | 2 941 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 030.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 030.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -1 030.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 134.00 | 222 943.00 | | 191 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 792.00 | 191 812.00 | | 173 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 343.00 | 31 131.00 | | 17 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 003.00 | | | 2 218 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 231.00 | | | 2 203 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929.00 | 718.00 | | 10 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 718.00 | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 548.00 | 727 548.00 | | 727 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 892.00 | 737 892.00 | | 737 892.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 451.00 | 275 451.00 | | 275 451.00 |