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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 343 277.00 | 30 286 023.00 | 57 254.00 | 30 343 277.00 |
BZ Autres créances | 1 303 699.00 | | 1 303 699.00 | 1 303 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 924.00 | 486.00 | 29 437.00 | 29 924.00 |
CF Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 137.00 | 486.00 | 1 338 650.00 | 1 339 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 682 414.00 | 30 286 509.00 | 1 395 904.00 | 31 682 414.00 |
CU Autres participations | 30 343 277.00 | 30 286 023.00 | 57 254.00 | 30 343 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
DH Report à nouveau | -86 974.00 | -100 407.00 | | -86 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 13 433.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 114 475.00 | 92 550.00 | | 114 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 565.00 | 1 266 068.00 | | 1 277 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 440.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 429.00 | 1 269 508.00 | | 1 281 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 904.00 | 1 362 059.00 | | 1 395 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 429.00 | 1 269 508.00 | | 1 281 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 622.00 | 37 220.00 | | 41 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 698.00 | 23 787.00 | | 19 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 13 433.00 | | 21 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321.00 | 1 128.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 286 344.00 | 1 128.00 | 321.00 | 30 286 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 286 344.00 | 1 128.00 | 321.00 | 30 286 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 486.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 699.00 | 1 303 699.00 | | 1 303 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 565.00 | 1 277 565.00 | | 1 277 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 699.00 | 1 303 699.00 | | 1 303 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 429.00 | 1 281 429.00 | | 1 281 429.00 |