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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 947.00 | 308 799.00 | 32 148.00 | 340 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 257.00 | 339 343.00 | 564 914.00 | 904 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 280.00 | 670 098.00 | 2 132 182.00 | 2 802 280.00 |
BT Marchandises | 5 317 751.00 | | 5 317 751.00 | 5 317 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 393.00 | | 2 502 393.00 | 2 502 393.00 |
BZ Autres créances | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 301.00 | | 460 301.00 | 460 301.00 |
CF Disponibilités | 194 131.00 | | 194 131.00 | 194 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 544 258.00 | | 8 544 258.00 | 8 544 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 538.00 | 670 098.00 | 10 676 440.00 | 11 346 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987 590.00 | 2 830 194.00 | | 2 987 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 752.00 | 377 396.00 | | 542 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 342.00 | 3 757 590.00 | | 4 080 342.00 |
DP Provisions pour risques | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 786.00 | 1 007 702.00 | | 1 374 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 143.00 | 1 399 516.00 | | 1 548 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 568.00 | 2 892 166.00 | | 2 754 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 684.00 | 130 541.00 | | 293 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EA Autres dettes | 125 953.00 | 125 093.00 | | 125 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 196.00 | 584 397.00 | | 496 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 593 330.00 | 6 140 665.00 | | 6 593 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 676 440.00 | 9 901 022.00 | | 10 676 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895 638.00 | 5 887 476.00 | | 5 895 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 983.00 | 527 942.00 | | 337 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 445.00 | | 154 843.00 | 2 763 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 008.00 | 2 802 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 007.00 | 1 250 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 956.00 | | | 1 521 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 369.00 | | 154 843.00 | 1 209 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 418.00 | 43 085.00 | 17 481.00 | 638 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 462.00 | 43 085.00 | 17 481.00 | 616 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 568.00 | 2 754 568.00 | | 2 754 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 953.00 | 125 953.00 | | 125 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 196.00 | 496 196.00 | | 496 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 393.00 | 2 502 393.00 | | 2 502 393.00 |
VB T. V. A. | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 804.00 | 339 111.00 | 676 649.00 | 1 036 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 143.00 | 1 548 143.00 | | 1 548 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 763.00 | | | 799 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 842.00 | | | 216 842.00 |
VP Divers | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 194.00 | 2 572 074.00 | 30 120.00 | 2 602 194.00 |
VW T.V.A. | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 330.00 | 5 895 638.00 | 676 649.00 | 6 593 330.00 |