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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 255.00 | 10 695.00 | 103 560.00 | 114 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 518.00 | 10 695.00 | 172 822.00 | 183 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 042.00 | 80 287.00 | | 81 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 870.00 | 755.00 | | 18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 117 412.00 | 98 542.00 | | 117 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 480.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 6 731.00 | | 7 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 668.00 | 24 001.00 | | 47 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 410.00 | 31 241.00 | | 55 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 822.00 | 129 783.00 | | 172 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 410.00 | 31 241.00 | | 55 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 480.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | -391.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 942.00 | 261 484.00 | | 296 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 071.00 | 260 729.00 | | 278 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 870.00 | 755.00 | | 18 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |