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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 715.00 | 82 002.00 | 7 712.00 | 89 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 338.00 | 122 472.00 | 17 866.00 | 140 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 313.00 | | 1 946 313.00 | 1 946 313.00 |
BZ Autres créances | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 349.00 | | 2 066 349.00 | 2 066 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 686.00 | 122 472.00 | 2 084 215.00 | 2 206 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 650.00 | | | 338 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DG Autres réserves | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 166.00 | | | -278 166.00 |
DL TOTAL (I) | 494 749.00 | | | 494 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 117.00 | | | 496 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 846.00 | | | 555 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 595.00 | | | 535 595.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 465.00 | | | 1 589 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 215.00 | | | 2 084 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 465.00 | | | 1 589 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 235.00 | | 2 156.00 | 321 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 503.00 | 10 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 054.00 | 140 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 551.00 | 89 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 266.00 | | | 268 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 2 156.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 137.00 | 9 885.00 | 178 551.00 | 291 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 668.00 | 9 885.00 | 178 551.00 | 250 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 846.00 | 555 846.00 | | 555 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 313.00 | 1 946 313.00 | | 1 946 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VI Groupe et associés | 496 117.00 | 496 117.00 | | 496 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 113.00 | 2 046 960.00 | 2 154.00 | 2 049 113.00 |
VW T.V.A. | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 465.00 | 1 589 465.00 | | 1 589 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 032.00 | | | 142 032.00 |