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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AP Constructions | 1 437 300.00 | 117 490.00 | 1 319 810.00 | 1 437 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 671.00 | 12 047.00 | 17 624.00 | 29 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 246.00 | 129 537.00 | 1 644 708.00 | 1 774 246.00 |
BT Marchandises | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 827 923.00 | | 827 923.00 | 827 923.00 |
CF Disponibilités | 1 348 931.00 | | 1 348 931.00 | 1 348 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 365.00 | | 2 312 365.00 | 2 312 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 611.00 | 129 537.00 | 3 957 074.00 | 4 086 611.00 |
CU Autres participations | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 726.00 | 572 726.00 | | 572 726.00 |
DG Autres réserves | 347 612.00 | 182 079.00 | | 347 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 314.00 | 1 414 314.00 | | 1 414 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 825.00 | 265 533.00 | | 177 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 477.00 | 2 445 652.00 | | 2 523 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 163.00 | 1 368 706.00 | | 1 268 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 127 722.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 87 992.00 | | 1 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 750.00 | 253 500.00 | | 111 750.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 1 221.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 597.00 | 1 884 150.00 | | 1 433 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 074.00 | 4 329 802.00 | | 3 957 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 450.00 | 573 267.00 | | 224 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 510.00 | | 550 510.00 | 550 510.00 |
FG Production vendue services | 66 781.00 | 1 212.00 | 67 993.00 | 66 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 291.00 | 1 212.00 | 618 503.00 | 617 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 696.00 | 1 366 356.00 | | 636 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 871.00 | 1 100 822.00 | | 458 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 825.00 | 265 533.00 | | 177 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 701.00 | | 9 545.00 | 1 764 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 671.00 | | | 1 707 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 030.00 | | 9 545.00 | 57 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 112.00 | 47 426.00 | | 82 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 112.00 | 47 426.00 | | 82 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 163.00 | 102 626.00 | 417 499.00 | 1 268 163.00 |
VI Groupe et associés | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 923.00 | 827 923.00 | | 827 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 047.00 | 224 900.00 | 461 109.00 | 1 434 047.00 |