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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 533.00 | 9 025.00 | 33 508.00 | 42 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 271.00 | | 222 271.00 | 222 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 191.00 | 1 129 983.00 | 3 387 209.00 | 4 517 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 121 330.00 | 870 410.00 | 3 250 920.00 | 4 121 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 114.00 | 228 350.00 | 2 954 764.00 | 3 183 114.00 |
BZ Autres créances | 601 984.00 | | 601 984.00 | 601 984.00 |
CF Disponibilités | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 023 881.00 | 1 098 760.00 | 6 925 121.00 | 8 023 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 541 073.00 | 2 228 743.00 | 10 312 330.00 | 12 541 073.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 201 028.00 | 1 074 357.00 | 126 671.00 | 1 201 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 381 292.00 | 4 381 292.00 | | 4 381 292.00 |
DH Report à nouveau | 303 638.00 | 326 298.00 | | 303 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 344.00 | -22 659.00 | | 740 344.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 474.00 | 5 015 130.00 | | 5 755 474.00 |
DP Provisions pour risques | 11 060.00 | 57 010.00 | | 11 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 226.00 | 54 320.00 | | 51 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 286.00 | 111 330.00 | | 62 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 997.00 | 1 832 541.00 | | 2 411 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 870.00 | 186 195.00 | | 404 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 1 677 703.00 | 1 321 832.00 | | 1 677 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 570.00 | 3 341 228.00 | | 4 494 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 312 330.00 | 8 467 688.00 | | 10 312 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 059 493.00 | 960 628.00 | 11 020 121.00 | 10 059 493.00 |
FG Production vendue services | 69 993.00 | 3 586.00 | 73 579.00 | 69 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129 486.00 | 964 214.00 | 11 093 700.00 | 10 129 486.00 |
FM Production stockée | | | 475 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 118 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 438 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 339 728.00 | |
GE Autres charges | | | 17 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 237 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 167 029.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 167 029.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -167 672.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 912.00 | 16 384.00 | | 210 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 214 912.00 | 12 029 936.00 | | 13 214 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 474 568.00 | 12 052 595.00 | | 12 474 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 344.00 | -22 659.00 | | 740 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 789.00 | | 640 546.00 | 4 460 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190 017.00 | | 418 276.00 | 1 190 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 879.00 | 407 264.00 | 4 517 191.00 | 176 879.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 407 265.00 | 1 201 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 879.00 | | 264 803.00 | 176 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 412.00 | | 222 270.00 | 219 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 033.00 | | | 3 003 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 902.00 | 402 346.00 | 407 265.00 | 1 134 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079 276.00 | 402 346.00 | 407 265.00 | 1 079 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 330.00 | 62 286.00 | 111 330.00 | 111 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 882 660.00 | 870 410.00 | 882 660.00 | 882 660.00 |
6T Sur comptes clients | 231 689.00 | 4 686.00 | 8 025.00 | 231 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 349.00 | 875 096.00 | 890 685.00 | 1 114 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 878.00 | 937 382.00 | 1 002 015.00 | 1 225 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 997.00 | 2 411 997.00 | | 2 411 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 237.00 | 2 949 237.00 | | 2 949 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 877.00 | 28 385.00 | 205 492.00 | 233 877.00 |
VC Groupe et associés | 182 418.00 | 182 418.00 | | 182 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 999.00 | 1 615 999.00 | | 1 615 999.00 |
VP Divers | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 864.00 | 343 864.00 | | 343 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 743.00 | 3 652 217.00 | 208 525.00 | 3 860 743.00 |
VW T.V.A. | 395 720.00 | 395 720.00 | | 395 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 570.00 | 4 494 570.00 | | 4 494 570.00 |