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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 548.00 | 26 055.00 | 2 493.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 018.00 | 37 524.00 | 301 494.00 | 339 018.00 |
BT Marchandises | 155 859.00 | 71 563.00 | 84 295.00 | 155 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 383.00 | 911.00 | 26 472.00 | 27 383.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 471.00 | 72 474.00 | 300 997.00 | 373 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 489.00 | 109 998.00 | 602 490.00 | 712 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DH Report à nouveau | | -7 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 556.00 | 21 874.00 | | 71 556.00 |
DL TOTAL (I) | 94 015.00 | 22 459.00 | | 94 015.00 |
DP Provisions pour risques | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 500.00 | 45 000.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 815.00 | 181 101.00 | | 146 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 867.00 | 32 216.00 | | 71 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 337.00 | 51 413.00 | | 48 337.00 |
EA Autres dettes | 103 685.00 | 121 872.00 | | 103 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 283.00 | 42 070.00 | | 84 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 488.00 | 473 673.00 | | 497 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 490.00 | 496 132.00 | | 602 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 147.00 | | 524.00 | 339 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 339 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 653.00 | | | 299 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 494.00 | | 524.00 | 39 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 744.00 | 433.00 | 653.00 | 37 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 091.00 | 433.00 | | 37 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 987.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 763.00 | 2 656.00 | 10 856.00 | 79 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 763.00 | 3 568.00 | 10 856.00 | 79 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 763.00 | 14 555.00 | 10 856.00 | 79 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 568.00 | 10 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 987.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 143.00 | 34 286.00 | 102 857.00 | 137 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
UX Autres créances clients | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 500.00 | 8 093.00 | 34 407.00 | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 488.00 | 360 224.00 | 137 264.00 | 497 488.00 |