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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 775.00 | 18 285.00 | 2 490.00 | 20 775.00 |
AP Constructions | 40 991.00 | 34 825.00 | 6 166.00 | 40 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 495.00 | 16 013.00 | 11 482.00 | 27 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 501.00 | 77 619.00 | 27 882.00 | 105 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 762.00 | 146 742.00 | 48 020.00 | 194 762.00 |
BT Marchandises | 215 184.00 | 9 660.00 | 205 524.00 | 215 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 222 679.00 | | 222 679.00 | 222 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 168.00 | 9 660.00 | 528 508.00 | 538 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 930.00 | 156 403.00 | 576 527.00 | 732 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 517.00 | 345 052.00 | | 372 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 036.00 | 97 465.00 | | 95 036.00 |
DL TOTAL (I) | 533 553.00 | 508 517.00 | | 533 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 6 291.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 13 345.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 523.00 | 22 360.00 | | 26 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 975.00 | 41 996.00 | | 42 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 527.00 | 550 513.00 | | 576 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 975.00 | 41 996.00 | | 42 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 554.00 | | 30 112.00 | 171 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 904.00 | 194 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | 173 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 779.00 | | 30 112.00 | 150 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 655.00 | 15 539.00 | 6 452.00 | 137 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 917.00 | 4 368.00 | | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 738.00 | 11 171.00 | 6 452.00 | 123 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 2 569.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 731.00 | 13 053.00 | | 15 731.00 |
ST Autres comptes | 149 584.00 | 76 848.00 | | 149 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 110.00 | 2 532.00 | | 2 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | 1 986.00 | | 2 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 063.00 | 31 124.00 | | 73 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 599.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | 4 168.00 | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 639.00 | 102 266.00 | | 143 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 347.00 | 24 456.00 | | 40 347.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 743.00 | 125 544.00 | | 242 743.00 |