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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 554.00 | 54 039.00 | 36 514.00 | 90 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 237.00 | 47 399.00 | 40 838.00 | 88 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 233.00 | 101 438.00 | 337 794.00 | 439 233.00 |
BT Marchandises | 372 322.00 | | 372 322.00 | 372 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BZ Autres créances | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CF Disponibilités | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 514.00 | | 491 514.00 | 491 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 749.00 | 101 438.00 | 829 310.00 | 930 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 282 380.00 | 234 955.00 | | 282 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 293.00 | 47 425.00 | | 66 293.00 |
DL TOTAL (I) | 376 174.00 | 309 880.00 | | 376 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 958.00 | 269 089.00 | | 229 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 040.00 | 33 040.00 | | 25 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 006.00 | 2 000.00 | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 951.00 | 39 562.00 | | 122 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 180.00 | 54 274.00 | | 57 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 135.00 | 397 966.00 | | 453 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 310.00 | 707 847.00 | | 829 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 473.00 | 297 415.00 | | 228 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VB T. V. A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 958.00 | 23 302.00 | 158 117.00 | 229 958.00 |
VI Groupe et associés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 130.00 | 228 474.00 | 158 117.00 | 435 130.00 |