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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 694.00 | 14.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 313.00 | 10 002.00 | 44 310.00 | 54 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 835.00 | 30 696.00 | 58 138.00 | 88 835.00 |
BT Marchandises | 132 077.00 | | 132 077.00 | 132 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 896.00 | | 342 896.00 | 342 896.00 |
BZ Autres créances | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CF Disponibilités | 248 773.00 | | 248 773.00 | 248 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 692.00 | | 809 692.00 | 809 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 527.00 | 30 696.00 | 867 831.00 | 898 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 047.00 | 178 771.00 | | 222 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 71 847.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 332 701.00 | 360 618.00 | | 332 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 511.00 | 380 344.00 | | 226 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | 10 061.00 | | 10 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 882.00 | 444 472.00 | | 259 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 264.00 | 57 549.00 | | 37 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 115.00 | | |
EA Autres dettes | 948.00 | 240.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 129.00 | 910 402.00 | | 535 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 831.00 | 1 271 020.00 | | 867 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 299.00 | 618 165.00 | | 417 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 376.00 | | 1 459.00 | 87 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 772.00 | | 1 250.00 | 53 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | 209.00 | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 144.00 | 5 553.00 | | 25 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 5 553.00 | | 5 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 882.00 | 259 882.00 | | 259 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 339 437.00 | 339 437.00 | | 339 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VC Groupe et associés | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511.00 | 108 681.00 | 117 830.00 | 226 511.00 |
VI Groupe et associés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 841.00 | 408 421.00 | 20 420.00 | 428 841.00 |
VW T.V.A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 130.00 | 417 300.00 | 117 830.00 | 535 130.00 |