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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 454.00 | 93 331.00 | 1 123.00 | 94 454.00 |
AH Fonds commercial | 2 680 804.00 | | 2 680 804.00 | 2 680 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 438.00 | 593 567.00 | 17 872.00 | 611 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 391.00 | 698 898.00 | 2 700 494.00 | 3 399 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 474.00 | | 288 474.00 | 288 474.00 |
BZ Autres créances | 8 884 314.00 | | 8 884 314.00 | 8 884 314.00 |
CF Disponibilités | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 799.00 | | 9 374 799.00 | 9 374 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 774 191.00 | 698 898.00 | 12 075 293.00 | 12 774 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 602.00 | 1 457 602.00 | | 1 457 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -33 939.00 | | | -33 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 137.00 | 32 161.00 | | 40 137.00 |
DG Autres réserves | 826 827.00 | 784 255.00 | | 826 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 169.00 | 159 536.00 | | 130 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 795.00 | 2 433 554.00 | | 2 420 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 173.00 | 99 903.00 | | 61 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 372.00 | 119 683.00 | | 105 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 66 875.00 | | 94 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 348.00 | 241 187.00 | | 206 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 637.00 | | |
EA Autres dettes | 9 186 825.00 | 9 665 649.00 | | 9 186 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 654 498.00 | 10 198 504.00 | | 9 654 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 075 293.00 | 12 632 058.00 | | 12 075 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 628 921.00 | 10 139 181.00 | | 9 628 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 570.00 | | 2 002 570.00 | 2 002 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 570.00 | | 2 002 570.00 | 2 002 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 884.00 | 25 852.00 | | 31 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 3 265.00 | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 8 265.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 689.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 689.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 6 577.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | 51 951.00 | | 36 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 478.00 | 1 966 903.00 | | 2 050 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 309.00 | 1 807 367.00 | | 1 920 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 169.00 | 159 536.00 | | 130 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 319.00 | | -122 928.00 | 3 522 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 399 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775 258.00 | | | 2 775 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 438.00 | | | 611 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 623.00 | | -122 928.00 | 135 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 787.00 | 10 110.00 | | 676 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 741.00 | 590.00 | | 92 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 046.00 | 9 520.00 | | 584 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186 825.00 | 9 186 825.00 | | 9 186 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 288 474.00 | 288 474.00 | | 288 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 323.00 | 33 746.00 | 25 577.00 | 59 323.00 |
VI Groupe et associés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VP Divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 852 496.00 | 8 852 496.00 | | 8 852 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 117.00 | 9 260 117.00 | | 9 260 117.00 |
VW T.V.A. | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 498.00 | 9 628 921.00 | 25 577.00 | 9 654 498.00 |