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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 817.00 | 47 979.00 | 1 838.00 | 49 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 226.00 | 67 978.00 | 82 248.00 | 150 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 179.00 | 67 978.00 | 195 202.00 | 263 179.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 188.00 | 13 044.00 | | 25 188.00 |
DH Report à nouveau | | 8 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 152.00 | 4 133.00 | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 142 341.00 | 135 188.00 | | 142 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 128.00 | 17 928.00 | | 11 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 16 107.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 320.00 | 20 425.00 | | 21 320.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 30 520.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 861.00 | 84 980.00 | | 52 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 202.00 | 220 168.00 | | 195 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 861.00 | 84 980.00 | | 52 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 12 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 722.00 | 195 704.00 | | 190 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 570.00 | 191 570.00 | | 183 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 152.00 | 4 133.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 316.00 | | 2 910.00 | 147 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 628.00 | | 2 910.00 | 77 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 340.00 | 2 638.00 | | 65 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 332.00 | | 14 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | 2 306.00 | | 50 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VP Divers | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |