| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 916.00 | 499 450.00 | 556 466.00 | 1 055 916.00 |
BZ Autres créances | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 493.00 | 499 450.00 | 684 043.00 | 1 183 493.00 |
CU Autres participations | 1 055 916.00 | 499 450.00 | 556 466.00 | 1 055 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 387.00 | | | -187 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
DL TOTAL (I) | -130 040.00 | | | -130 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 120.00 | | | 700 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
EA Autres dettes | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 084.00 | | | 814 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 043.00 | | | 684 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 084.00 | | | 814 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 916.00 | | | 1 055 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 916.00 | | | 1 055 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 450.00 | | | 499 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 450.00 | | | 499 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VC Groupe et associés | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VI Groupe et associés | 700 120.00 | 700 120.00 | | 700 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 084.00 | 814 084.00 | | 814 084.00 |