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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 467 484.00 | | 1 467 484.00 | 1 467 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 917.00 | | 674 917.00 | 674 917.00 |
AN Terrains | 1 223 321.00 | 463 838.00 | 759 483.00 | 1 223 321.00 |
AP Constructions | 3 806 722.00 | 2 025 141.00 | 1 781 581.00 | 3 806 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 289.00 | 1 098 448.00 | 388 841.00 | 1 487 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314 887.00 | 3 308 792.00 | 1 006 095.00 | 4 314 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 658.00 | | 639 658.00 | 639 658.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 771 205.00 | 6 937 055.00 | 6 834 150.00 | 13 771 205.00 |
BT Marchandises | 15 380 359.00 | 374 119.00 | 15 006 241.00 | 15 380 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 907 206.00 | 120 877.00 | 9 786 328.00 | 9 907 206.00 |
BZ Autres créances | 3 050 697.00 | | 3 050 697.00 | 3 050 697.00 |
CF Disponibilités | 855 770.00 | | 855 770.00 | 855 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 301 893.00 | 494 996.00 | 28 806 897.00 | 29 301 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 073 097.00 | 7 432 051.00 | 35 641 047.00 | 43 073 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 927 907.00 | -3 349 184.00 | | -2 927 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 576.00 | 421 276.00 | | 2 622 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DK Provisions réglementées | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 572.00 | -876 407.00 | | 1 859 572.00 |
DP Provisions pour risques | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 995 084.00 | 15 574 346.00 | | 11 995 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 655.00 | 3 379 307.00 | | 3 324 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 656.00 | 497 857.00 | | 687 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 970 444.00 | 12 746 133.00 | | 14 970 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 900.00 | 1 633 337.00 | | 2 205 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 950.00 | 52 078.00 | | 99 950.00 |
EA Autres dettes | 468 994.00 | 336 242.00 | | 468 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 022.00 | 1 409.00 | | 19 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 771 704.00 | 34 220 708.00 | | 33 771 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 641 047.00 | 33 354 072.00 | | 35 641 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 717 635.00 | | 65 717 635.00 | 65 717 635.00 |
FG Production vendue services | 3 143 143.00 | | 3 143 143.00 | 3 143 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 860 778.00 | | 68 860 778.00 | 68 860 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 679 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 530 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 249 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 414 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 284 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 417.00 | |
GE Autres charges | | | 140 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 530 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 261.00 | 137 142.00 | | 155 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 957.00 | 86 245.00 | | 37 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 265.00 | 19 188.00 | | 34 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 484.00 | 242 575.00 | | 227 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 659.00 | 36 660.00 | | 53 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 056.00 | 240 688.00 | | 16 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 996.00 | 277 349.00 | | 179 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 488.00 | -34 774.00 | | 47 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 914.00 | -540.00 | | 279 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 927 945.00 | 55 637 599.00 | | 69 927 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 305 369.00 | 55 216 323.00 | | 67 305 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 576.00 | 421 276.00 | | 2 622 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 238 344.00 | | 1 179 932.00 | 13 238 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 794.00 | 116 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 071.00 | 13 771 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 277.00 | 11 471 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 237.00 | | | 2 183 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 907 372.00 | | 1 179 782.00 | 10 907 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 735.00 | | 150.00 | 147 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541 323.00 | 604 378.00 | 208 646.00 | 6 541 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500 488.00 | 604 378.00 | 208 646.00 | 6 500 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 110 281.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594 643.00 | 374 119.00 | 594 643.00 | 594 643.00 |
6T Sur comptes clients | 132 737.00 | 22 298.00 | 34 159.00 | 132 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 380.00 | 396 417.00 | 628 801.00 | 727 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 151.00 | 506 698.00 | 628 801.00 | 737 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 012.00 | | 303 012.00 | 303 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 970 444.00 | 14 970 444.00 | | 14 970 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 541.00 | 748 541.00 | | 748 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 781.00 | 814 781.00 | | 814 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 994.00 | 468 994.00 | | 468 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
UX Autres créances clients | 9 412 963.00 | 9 412 963.00 | | 9 412 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 243.00 | | 494 243.00 | 494 243.00 |
VB T. V. A. | 407 865.00 | 407 865.00 | | 407 865.00 |
VC Groupe et associés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 644 958.00 | 11 644 958.00 | | 11 644 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 126.00 | 125 837.00 | 224 289.00 | 350 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 021 642.00 | 3 021 642.00 | | 3 021 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628 163.00 | 2 628 163.00 | | 2 628 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 121 883.00 | 12 512 799.00 | 609 084.00 | 13 121 883.00 |
VW T.V.A. | 558 348.00 | 558 348.00 | | 558 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 084 048.00 | 32 556 746.00 | 527 301.00 | 33 084 048.00 |