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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 361.00 | 445 361.00 | | 445 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
BF Prêts | 71 618 258.00 | | 71 618 258.00 | 71 618 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 928 616.00 | 38 384 378.00 | 282 544 238.00 | 320 928 616.00 |
BZ Autres créances | 21 333 993.00 | | 21 333 993.00 | 21 333 993.00 |
CF Disponibilités | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 460 078.00 | | 21 460 078.00 | 21 460 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 388 694.00 | 38 384 378.00 | 304 004 317.00 | 342 388 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636 927.00 | | | 3 636 927.00 |
CU Autres participations | 248 816 981.00 | 37 891 000.00 | 210 925 981.00 | 248 816 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 406 285.00 | 44 406 285.00 | | 44 406 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 134 314.00 | 127 134 314.00 | | 127 134 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440 628.00 | 4 440 628.00 | | 4 440 628.00 |
DH Report à nouveau | 29 152 665.00 | 28 645 886.00 | | 29 152 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 390.00 | 506 779.00 | | 614 390.00 |
DK Provisions réglementées | 3 868 238.00 | 3 868 238.00 | | 3 868 238.00 |
DL TOTAL (I) | 209 616 520.00 | 209 002 130.00 | | 209 616 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 197.00 | 238 159.00 | | 69 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 107 582.00 | 94 136 037.00 | | 94 107 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 293.00 | 105 830.00 | | 105 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | 557 979.00 | | 34 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 316 179.00 | 95 038 006.00 | | 94 316 179.00 |
ED (V) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 004 317.00 | 304 040 136.00 | | 304 004 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 207.00 | 1 905 034.00 | | 1 183 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 197.00 | 238 159.00 | | 69 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 565.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 195 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 289.00 | -199 754.00 | | -10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 249.00 | 5 099 054.00 | | 5 516 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 858.00 | 4 592 275.00 | | 4 901 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 390.00 | 506 779.00 | | 614 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 323 005.00 | | 12 481 358.00 | 326 323 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 875 747.00 | 320 435 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 875 747.00 | 320 928 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 361.00 | | | 445 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 829 627.00 | | 12 481 358.00 | 325 829 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 378.00 | | | 493 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 361.00 | | | 445 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 891 000.00 | | | 37 891 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 868 238.00 | | | 3 868 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 891 000.00 | | | 37 891 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 759 238.00 | | | 41 759 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 107 582.00 | 974 610.00 | 93 132 972.00 | 94 107 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
UP Prêts | 71 618 258.00 | 3 636 927.00 | 67 981 331.00 | 71 618 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 333 993.00 | 21 333 993.00 | | 21 333 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 009 139.00 | 25 027 808.00 | 67 981 331.00 | 93 009 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 316 179.00 | 1 183 207.00 | 93 132 972.00 | 94 316 179.00 |