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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 4 819.00 | 6 031.00 | 10 850.00 |
AH Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
AN Terrains | 107 244.00 | 12 230.00 | 95 015.00 | 107 244.00 |
AP Constructions | 796 321.00 | 82 366.00 | 713 955.00 | 796 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 652.00 | 753 843.00 | 632 809.00 | 1 386 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 835.00 | 93 442.00 | 197 393.00 | 290 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 105.00 | 946 699.00 | 1 764 406.00 | 2 711 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 239.00 | | 235 239.00 | 235 239.00 |
BN En cours de production de biens | 307 333.00 | | 307 333.00 | 307 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 863.00 | | 404 863.00 | 404 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 012.00 | | 2 256 012.00 | 2 256 012.00 |
BZ Autres créances | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
CF Disponibilités | 394 534.00 | | 394 534.00 | 394 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 163.00 | | 3 889 163.00 | 3 889 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 268.00 | 946 699.00 | 5 653 569.00 | 6 600 268.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 464 556.00 | | | 464 556.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 189.00 | | | 2 446 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 395.00 | | | 458 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 140.00 | | | 3 589 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 414.00 | | | 961 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 951.00 | | | 657 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 849.00 | | | 444 849.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 428.00 | | | 2 064 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 569.00 | | | 5 653 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 754.00 | | | 1 343 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 209 661.00 | 2 878 955.00 | 5 088 616.00 | 2 209 661.00 |
FG Production vendue services | 860 273.00 | 111 511.00 | 971 784.00 | 860 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 934.00 | 2 990 466.00 | 6 060 400.00 | 3 069 934.00 |
FM Production stockée | | | 201 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 406.00 | | | 6 393 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 011.00 | | | 5 935 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 395.00 | | | 458 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 402.00 | | 524 618.00 | 2 279 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 58 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 915.00 | 2 711 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 767.00 | 2 590 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | 5 050.00 | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 894.00 | | 517 255.00 | 2 165 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 008.00 | | 2 313.00 | 56 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 859.00 | 260 556.00 | 74 716.00 | 760 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 772.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 812.00 | 259 784.00 | 74 716.00 | 756 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 951.00 | 657 951.00 | | 657 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 197.00 | 226 197.00 | | 226 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 012.00 | 2 256 012.00 | | 2 256 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 534.00 | 239 859.00 | 720 675.00 | 960 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 367.00 | 2 547 194.00 | 53 173.00 | 2 600 367.00 |
VW T.V.A. | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 428.00 | 1 343 754.00 | 720 675.00 | 2 064 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 947.00 | | | 248 947.00 |
ST Autres comptes | 1 390 121.00 | | | 1 390 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 939.00 | | | 615 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 530 277.00 | | | 530 277.00 |
YT Sous‐traitance | 270 561.00 | | | 270 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 115.00 | | | 614 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 312.00 | | | 720 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 689 977.00 | | | 2 689 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |